| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900 871.00 | 18 904 447.00 | 996 424.00 | 19 900 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 2 316.00 | 3 493.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459 212.00 | 5 237 545.00 | 7 221 666.00 | 12 459 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313 410.00 | | 1 313 410.00 | 1 313 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 908 475.00 | 24 144 309.00 | 9 764 165.00 | 33 908 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 899.00 | | 460 899.00 | 460 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965 828.00 | 245 968.00 | 35 719 859.00 | 35 965 828.00 |
BZ Autres créances | 6 760 535.00 | | 6 760 535.00 | 6 760 535.00 |
CF Disponibilités | 355 942.00 | | 355 942.00 | 355 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 804.00 | | 1 455 804.00 | 1 455 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999 009.00 | 245 968.00 | 44 753 040.00 | 44 999 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 907 485.00 | 24 390 278.00 | 54 517 206.00 | 78 907 485.00 |
CU Autres participations | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 4 824 877.00 | 4 475 752.00 | | 4 824 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 979.00 | 349 125.00 | | 937 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 405.00 | 5 976 425.00 | | 6 914 405.00 |
DP Provisions pour risques | 7 704 020.00 | 7 205 613.00 | | 7 704 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 704 020.00 | 7 236 613.00 | | 7 704 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058 708.00 | 18 439 541.00 | | 19 058 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528 190.00 | 17 232 947.00 | | 20 528 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | 423 295.00 | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 284 140.00 | 2 940 698.00 | | 284 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 898 780.00 | 39 036 483.00 | | 39 898 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 517 206.00 | 52 249 522.00 | | 54 517 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 898 780.00 | 39 036 483.00 | | 39 898 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 055 556.00 | | 119 055 556.00 | 119 055 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 055 556.00 | | 119 055 556.00 | 119 055 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 992 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 547 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 582 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 728 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 376 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | 6 972.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | 6 975.00 | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 350.00 | 49 622.00 | | 304 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | 115 319.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 653.00 | 164 942.00 | | 309 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 832.00 | -157 966.00 | | -301 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 136.00 | 413 735.00 | | 45 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 275.00 | 721 687.00 | | 330 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 000 179.00 | 115 689 570.00 | | 127 000 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 062 199.00 | 115 340 444.00 | | 126 062 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 979.00 | 349 125.00 | | 937 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600 000.00 | 2 539 000.00 | 13 995 000.00 | 35 600 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 396 000.00 | 1 213 000.00 | 13 705 000.00 | 31 396 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 000.00 | 1 326 000.00 | 290 000.00 | 4 204 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 236 000.00 | 1 799 000.00 | 1 331 000.00 | 7 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236 000.00 | 1 799 000.00 | 1 331 000.00 | 7 236 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 000.00 | 1 331 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957 000.00 | 43 843 000.00 | 2 114 000.00 | 45 957 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 899 000.00 | 39 899 000.00 | | 39 899 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 577.00 | 552.00 | | 577.00 |