| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 526 328.00 | 35 910 933.00 | 23 615 395.00 | 59 526 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 396 925.00 | | 8 396 925.00 | 8 396 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336 225.00 | 14 344 406.00 | 12 991 818.00 | 27 336 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BF Prêts | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430 396.00 | 5 000.00 | 2 425 396.00 | 2 430 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 025 156.00 | 50 267 765.00 | 47 757 390.00 | 98 025 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 871.00 | | 275 871.00 | 275 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861 619.00 | 126 696.00 | 29 734 922.00 | 29 861 619.00 |
BZ Autres créances | 14 835 081.00 | | 14 835 081.00 | 14 835 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316 435.00 | | 1 316 435.00 | 1 316 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 289 007.00 | 126 696.00 | 46 162 311.00 | 46 289 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 314 164.00 | 50 394 462.00 | 93 919 702.00 | 144 314 164.00 |
CU Autres participations | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 6 652 756.00 | 6 692 495.00 | | 6 652 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 199.00 | -39 738.00 | | 637 199.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441 504.00 | 7 804 305.00 | | 8 441 504.00 |
DP Provisions pour risques | 12 465 445.00 | 11 754 639.00 | | 12 465 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 811.00 | 1 048 765.00 | | 1 320 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 786 256.00 | 12 803 404.00 | | 13 786 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 149.00 | 41 350.00 | | 27 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169 381.00 | 18 957 903.00 | | 38 169 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645 426.00 | 20 987 406.00 | | 24 645 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 648.00 | 529 200.00 | | 451 648.00 |
EA Autres dettes | 8 398 336.00 | 23 292 198.00 | | 8 398 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 691 941.00 | 63 808 059.00 | | 71 691 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 919 702.00 | 84 415 769.00 | | 93 919 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 691 941.00 | 63 808 059.00 | | 71 691 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 703 043.00 | | 168 703 043.00 | 168 703 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 703 043.00 | | 168 703 043.00 | 168 703 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 790 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 695 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 375 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 728 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 756 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 534 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 284 385.00 | |
GE Autres charges | | | 332 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 730 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 347.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 248.00 | 498 873.00 | | 25 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 563.00 | 499 221.00 | | 140 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 594.00 | 189 091.00 | | 53 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 939.00 | 223 175.00 | | 53 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 533.00 | 412 266.00 | | 107 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 029.00 | 86 954.00 | | 33 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 229.00 | 675 565.00 | | 309 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 188.00 | 1 240 686.00 | | 675 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 515 630.00 | 151 502 832.00 | | 179 515 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 878 430.00 | 151 542 570.00 | | 178 878 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 199.00 | -39 738.00 | | 637 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 090 000.00 | | 21 170 000.00 | 91 090 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 000.00 | | 2 730 000.00 | 604 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 000.00 | -122 000.00 | 98 316 000.00 | 1 918 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059 000.00 | -4 019 000.00 | 67 923 000.00 | 8 059 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 000.00 | -122 000.00 | 27 663 000.00 | 1 314 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 996 000.00 | | 19 005 000.00 | 60 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 934 000.00 | | 2 165 000.00 | 26 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 000.00 | | 174 000.00 | 3 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 513 000.00 | 18 555 000.00 | 9 319 000.00 | 44 513 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 444 000.00 | 14 022 000.00 | 8 059 000.00 | 33 444 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069 000.00 | 4 533 000.00 | 1 260 000.00 | 11 069 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 803 000.00 | 2 284 000.00 | 1 301 000.00 | 12 803 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 127 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930 000.00 | 2 307 000.00 | 1 324 000.00 | 12 930 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284 000.00 | 1 301 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 992 000.00 | 44 992 000.00 | | 44 992 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738 000.00 | 46 308 000.00 | 2 430 000.00 | 48 738 000.00 |