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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 706 001.00 | 23 205 019.00 | 15 500 982.00 | 38 706 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148 725.00 | | 5 148 725.00 | 5 148 725.00 |
AN Terrains | | 237 945.00 | -237 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 6 887.00 | 538.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830 590.00 | 10 821 093.00 | 6 009 496.00 | 16 830 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 127.00 | | 2 994 127.00 | 2 994 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 885 262.00 | 34 270 945.00 | 29 614 316.00 | 63 885 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 582.00 | | 846 582.00 | 846 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 879 034.00 | 210 757.00 | 40 668 276.00 | 40 879 034.00 |
BZ Autres créances | 46 469 464.00 | | 46 469 464.00 | 46 469 464.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 604.00 | | 889 604.00 | 889 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 093 826.00 | 210 757.00 | 88 883 068.00 | 89 093 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 979 088.00 | 34 481 703.00 | 118 497 385.00 | 152 979 088.00 |
CU Autres participations | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 6 557 029.00 | 5 762 857.00 | | 6 557 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 465.00 | 794 172.00 | | 135 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 043.00 | 7 708 577.00 | | 7 844 043.00 |
DP Provisions pour risques | 9 933 600.00 | 8 013 439.00 | | 9 933 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 865.00 | | | 256 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 190 465.00 | 8 013 439.00 | | 10 190 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 733.00 | 1 109 362.00 | | 50 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 723 392.00 | 29 766 496.00 | | 27 723 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050 990.00 | 25 752 102.00 | | 22 050 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 114.00 | 1 428 829.00 | | 105 114.00 |
EA Autres dettes | 50 532 645.00 | 14 695 213.00 | | 50 532 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 462 876.00 | 72 752 003.00 | | 100 462 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 497 385.00 | 88 474 020.00 | | 118 497 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 462 876.00 | 72 701 384.00 | | 100 462 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 717 071.00 | | 138 717 071.00 | 138 717 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 717 071.00 | | 138 717 071.00 | 138 717 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 392 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 787 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 908 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 738 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 528 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 165.00 | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 97 167.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 569.00 | 307 426.00 | | 140 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 426.00 | 47 002.00 | | 10 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 810.00 | | | 494 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 805.00 | 354 428.00 | | 645 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 196.00 | -257 260.00 | | -641 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 967.00 | 101 429.00 | | 734 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 602.00 | 381 857.00 | | 1 307 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 396 828.00 | 148 677 021.00 | | 148 396 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 261 362.00 | 147 882 849.00 | | 148 261 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 465.00 | 794 172.00 | | 135 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 401 000.00 | | 17 891 000.00 | 43 401 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 000.00 | 217 000.00 | 60 888 000.00 | 187 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 000.00 | 217 000.00 | 17 034 000.00 | 187 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274 000.00 | | 15 580 000.00 | 28 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127 000.00 | | 2 311 000.00 | 15 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 097 000.00 | 5 973 000.00 | 207 000.00 | 27 097 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 894 000.00 | 3 311 000.00 | | 19 894 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203 000.00 | 2 662 000.00 | 207 000.00 | 7 203 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | 104 000.00 | 24 000.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | 104 000.00 | 24 000.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | 104 000.00 | 24 000.00 | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 412 000.00 | 100 412 000.00 | | 100 412 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 463 000.00 | 100 463 000.00 | | 100 463 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 659.00 | 619.00 | | 659.00 |