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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 163 591.00 | 33 443 887.00 | 19 719 704.00 | 53 163 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 832 263.00 | | 7 832 263.00 | 7 832 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774 602.00 | 12 296 035.00 | 14 478 566.00 | 26 774 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BF Prêts | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005 615.00 | 5 000.00 | 3 000 615.00 | 3 005 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 088 357.00 | 45 752 348.00 | 45 336 008.00 | 91 088 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 623 461.00 | 127 147.00 | 34 496 314.00 | 34 623 461.00 |
BZ Autres créances | 3 085 362.00 | | 3 085 362.00 | 3 085 362.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275 401.00 | | 1 275 401.00 | 1 275 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 206 907.00 | 127 147.00 | 39 079 760.00 | 39 206 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 295 264.00 | 45 879 495.00 | 84 415 769.00 | 130 295 264.00 |
CU Autres participations | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 6 692 495.00 | 6 557 029.00 | | 6 692 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 738.00 | 135 465.00 | | -39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 305.00 | 7 844 043.00 | | 7 804 305.00 |
DP Provisions pour risques | 11 754 639.00 | 9 933 600.00 | | 11 754 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 765.00 | 256 865.00 | | 1 048 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 803 404.00 | 10 190 465.00 | | 12 803 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 50 733.00 | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957 903.00 | 27 723 392.00 | | 18 957 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 987 406.00 | 22 050 990.00 | | 20 987 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 200.00 | 105 114.00 | | 529 200.00 |
EA Autres dettes | 23 292 198.00 | 50 532 645.00 | | 23 292 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 808 059.00 | 100 462 876.00 | | 63 808 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 415 769.00 | 118 497 385.00 | | 84 415 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 808 059.00 | 100 462 876.00 | | 63 808 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 147 050.00 | | 144 147 050.00 | 144 147 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 147 050.00 | | 144 147 050.00 | 144 147 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 994 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 003 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 441 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 376 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 731 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 576 004.00 | |
GE Autres charges | | | 63 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 189 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 4 609.00 | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 873.00 | | | 498 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 221.00 | 4 609.00 | | 499 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 091.00 | 140 569.00 | | 189 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 175.00 | 10 426.00 | | 223 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 266.00 | 645 805.00 | | 412 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 954.00 | -641 196.00 | | 86 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 565.00 | 734 967.00 | | 675 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 686.00 | 1 307 602.00 | | 1 240 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 502 832.00 | 148 396 828.00 | | 151 502 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 542 570.00 | 148 261 362.00 | | 151 542 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 738.00 | 135 465.00 | | -39 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 888 000.00 | | 33 071 000.00 | 60 888 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 987 000.00 | 3 042 000.00 | 87 930 000.00 | -2 987 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 792 000.00 | 1 000.00 | 60 996 000.00 | -2 792 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -195 000.00 | 3 041 000.00 | 26 934 000.00 | -195 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854 000.00 | | 19 935 000.00 | 43 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 034 000.00 | | 13 136 000.00 | 17 034 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 863 000.00 | 14 486 000.00 | 2 836 000.00 | 32 863 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 205 000.00 | 10 240 000.00 | 1 000.00 | 23 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658 000.00 | 4 246 000.00 | 2 835 000.00 | 9 658 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 323 000.00 | 247 000.00 | | 323 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 191 000.00 | 3 511 000.00 | 899 000.00 | 10 191 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 120 000.00 | 204 000.00 | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 120 000.00 | 204 000.00 | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 402 000.00 | 3 631 000.00 | 1 103 000.00 | 10 402 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 934 000.00 | 3 511 000.00 | 642 000.00 | 9 934 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 51 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156 000.00 | | 3 156 000.00 | 3 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 709 000.00 | 37 709 000.00 | | 37 709 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 767 000.00 | 63 767 000.00 | | 63 767 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140 000.00 | 38 984 000.00 | 3 156 000.00 | 42 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 808 000.00 | 63 818 000.00 | | 63 808 000.00 |