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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 505.00 | 569 957.00 | 221 547.00 | 791 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 060.00 | 115 689.00 | 94 371.00 | 210 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 065.00 | 691 647.00 | 322 419.00 | 1 014 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 831.00 | 885.00 | 429 946.00 | 430 831.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 364 606.00 | | 364 606.00 | 364 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 160.00 | 885.00 | 832 275.00 | 833 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 226.00 | 692 531.00 | 1 154 694.00 | 1 847 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 305 117.00 | 250 585.00 | | 305 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014.00 | 90 532.00 | | 111 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 027.00 | 5 190.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 615 758.00 | 535 907.00 | | 615 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 152.00 | 177 482.00 | | 207 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 638.00 | 121 675.00 | | 149 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 969.00 | 156 407.00 | | 181 969.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 54.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 936.00 | 455 618.00 | | 538 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 694.00 | 991 525.00 | | 1 154 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 758.00 | 326 768.00 | | 398 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 502.00 | 66 507.00 | 1 710 009.00 | 1 643 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 502.00 | 66 507.00 | 1 710 009.00 | 1 643 502.00 |
FM Production stockée | | | -406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | 7 429.00 | | 11 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 844.00 | 4 576.00 | | 52 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 309.00 | 4 576.00 | | 53 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 45.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 290.00 | 45.00 | | 61 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | 4 531.00 | | -7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 546.00 | 29 261.00 | | 39 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 000.00 | 1 548 589.00 | | 1 788 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 985.00 | 1 458 057.00 | | 1 676 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 014.00 | 90 532.00 | | 111 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 043.00 | | 171 522.00 | 895 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 1 014 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 1 008 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 043.00 | | 171 522.00 | 889 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 100.00 | 107 546.00 | | 584 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 100.00 | 107 546.00 | | 578 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 115.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 115.00 | 10 640.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | 115.00 | 10 640.00 | 11 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 10 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 430 831.00 | | | 430 831.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 031.00 | 66 853.00 | 140 178.00 | 207 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 686.00 | 466 686.00 | | 466 686.00 |
VW T.V.A. | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 936.00 | 398 758.00 | 140 178.00 | 538 936.00 |