| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 10.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 440.00 | 970 854.00 | 362 586.00 | 1 333 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 553.00 | 227 097.00 | 18 456.00 | 245 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 025.00 | 1 203 951.00 | 398 073.00 | 1 602 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 565.00 | 3 082.00 | 510 483.00 | 513 565.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 579 813.00 | | 579 813.00 | 579 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 813.00 | 3 082.00 | 1 251 731.00 | 1 254 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 838.00 | 1 207 034.00 | 1 649 804.00 | 2 856 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 598 169.00 | 599 607.00 | | 598 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 669.00 | 73 562.00 | | 133 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 390.00 | 862 769.00 | | 1 025 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 237.00 | 106 098.00 | | 180 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 140.00 | 123 753.00 | | 170 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 043.00 | 185 904.00 | | 273 043.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 600.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 414.00 | 416 373.00 | | 624 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 804.00 | 1 279 142.00 | | 1 649 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 598.00 | 416 373.00 | | 465 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 361.00 | | 349 590.00 | 1 402 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 927.00 | 1 602 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 927.00 | 1 596 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 361.00 | | 349 590.00 | 1 396 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 881.00 | 91 812.00 | 1 741.00 | 1 113 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 881.00 | 91 812.00 | 1 741.00 | 1 107 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 849.00 | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | 849.00 | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 849.00 | | 2 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 140.00 | 170 140.00 | | 170 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 513 565.00 | 513 565.00 | | 513 565.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 237.00 | 21 421.00 | 134 148.00 | 180 237.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 879.00 | 533 879.00 | | 533 879.00 |
VW T.V.A. | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 414.00 | 465 598.00 | 134 148.00 | 624 414.00 |