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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 543.00 | 658 846.00 | 171 697.00 | 830 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 054.00 | 144 500.00 | 68 554.00 | 213 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 097.00 | 809 346.00 | 266 751.00 | 1 076 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 899.00 | 885.00 | 477 014.00 | 477 899.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 432 982.00 | | 432 982.00 | 432 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 269.00 | 885.00 | 950 384.00 | 951 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 366.00 | 810 231.00 | 1 217 135.00 | 2 027 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 356 131.00 | 305 117.00 | | 356 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 313.00 | 111 014.00 | | 184 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 415.00 | 10 027.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 736 459.00 | 615 758.00 | | 736 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 224.00 | 207 152.00 | | 140 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 112.00 | 149 638.00 | | 112 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 686.00 | 181 969.00 | | 210 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 176.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 676.00 | 538 936.00 | | 480 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 135.00 | 1 154 694.00 | | 1 217 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 020.00 | 398 758.00 | | 408 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 919.00 | 86 838.00 | 1 812 756.00 | 1 725 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 919.00 | 86 838.00 | 1 812 756.00 | 1 725 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 453.00 | 11 809.00 | | 42 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 612.00 | 52 844.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 53 309.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -7 980.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 036.00 | 39 546.00 | | 71 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 877.00 | 1 788 000.00 | | 1 866 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 564.00 | 1 676 985.00 | | 1 682 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 313.00 | 111 014.00 | | 184 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 065.00 | | 62 031.00 | 1 014 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 065.00 | | 62 031.00 | 1 008 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 647.00 | 117 699.00 | | 691 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 647.00 | 117 699.00 | | 685 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 477 899.00 | | | 477 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 178.00 | 67 522.00 | 72 656.00 | 140 178.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 730.00 | 513 730.00 | | 513 730.00 |
VW T.V.A. | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 676.00 | 408 020.00 | 72 656.00 | 480 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |