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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 757.00 | 1 062 784.00 | 513 972.00 | 1 576 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 097.00 | 231 881.00 | 27 217.00 | 259 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 916.00 | 1 300 665.00 | 588 251.00 | 1 888 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 807.00 | 4 633.00 | 635 173.00 | 639 807.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 548 389.00 | | 548 389.00 | 548 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 185.00 | 4 633.00 | 1 208 552.00 | 1 213 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 101.00 | 1 305 298.00 | 1 796 803.00 | 3 102 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 656 838.00 | 598 169.00 | | 656 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 280.00 | 133 669.00 | | 169 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 751.00 | 103 952.00 | | 80 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 469.00 | 1 025 390.00 | | 1 096 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 827.00 | 180 237.00 | | 229 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 438.00 | 170 140.00 | | 177 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 838.00 | 273 043.00 | | 292 838.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 970.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 334.00 | 624 414.00 | | 700 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 803.00 | 1 649 804.00 | | 1 796 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 787.00 | 465 598.00 | | 515 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 025.00 | | 346 021.00 | 1 602 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 130.00 | 1 888 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 130.00 | 1 882 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 025.00 | | 346 021.00 | 1 596 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 951.00 | 135 797.00 | 39 083.00 | 1 203 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 951.00 | 135 797.00 | 39 083.00 | 1 197 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 1 551.00 | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 1 551.00 | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 1 551.00 | | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 639 807.00 | 639 807.00 | | 639 807.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 789.00 | 45 242.00 | 169 548.00 | 229 789.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 742.00 | 661 742.00 | | 661 742.00 |
VW T.V.A. | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 334.00 | 515 787.00 | 169 548.00 | 700 334.00 |