| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 535.00 | 830 023.00 | 155 513.00 | 985 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 509.00 | 184 786.00 | 34 723.00 | 219 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 545.00 | 1 020 809.00 | 244 736.00 | 1 265 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 221.00 | 2 212.00 | 467 009.00 | 469 221.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 437 598.00 | | 437 598.00 | 437 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 853.00 | 2 212.00 | 953 641.00 | 955 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 398.00 | 1 023 021.00 | 1 198 377.00 | 2 221 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 574 175.00 | 465 444.00 | | 574 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 432.00 | 183 731.00 | | 100 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267.00 | 2 803.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 865 474.00 | 841 578.00 | | 865 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 256.00 | 72 666.00 | | 53 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 247.00 | 104 090.00 | | 87 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 789.00 | 233 004.00 | | 191 789.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 739.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 903.00 | 410 506.00 | | 332 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 377.00 | 1 252 084.00 | | 1 198 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 805.00 | 386 197.00 | | 326 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 213.00 | 65 822.00 | 1 938 035.00 | 1 872 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 213.00 | 65 822.00 | 1 938 035.00 | 1 872 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 848.00 | 11 735.00 | | 18 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | 3 612.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 3 883.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | -925.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 58 215.00 | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 030.00 | 2 023 073.00 | | 1 961 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 598.00 | 1 839 342.00 | | 1 860 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 432.00 | 183 731.00 | | 100 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 526.00 | | 119 018.00 | 1 146 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 526.00 | | 119 018.00 | 1 140 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 245.00 | 115 563.00 | | 905 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 245.00 | 115 563.00 | | 899 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 1 443.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 1 443.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 1 443.00 | | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 469 221.00 | 469 221.00 | | 469 221.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 309.00 | 18 211.00 | 6 098.00 | 24 309.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 303.00 | 514 303.00 | | 514 303.00 |
VW T.V.A. | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 903.00 | 326 805.00 | 6 098.00 | 332 903.00 |