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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 793.00 | 898 575.00 | 104 218.00 | 1 002 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 383.00 | 209 306.00 | 36 077.00 | 245 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 361.00 | 1 113 881.00 | 288 481.00 | 1 402 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 802.00 | 2 233.00 | 513 569.00 | 515 802.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 894.00 | 2 233.00 | 990 661.00 | 992 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 255.00 | 1 116 113.00 | 1 279 142.00 | 2 395 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 599 607.00 | 574 175.00 | | 599 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 100 432.00 | | 73 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 862 769.00 | 865 474.00 | | 862 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 098.00 | 53 256.00 | | 106 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 753.00 | 87 247.00 | | 123 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 904.00 | 191 789.00 | | 185 904.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 373.00 | 332 903.00 | | 416 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 142.00 | 1 198 377.00 | | 1 279 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 373.00 | 326 805.00 | | 416 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 545.00 | | 144 187.00 | 1 265 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 1 402 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 1 396 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 545.00 | | 144 187.00 | 1 259 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 809.00 | 93 942.00 | 870.00 | 1 020 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 809.00 | 93 942.00 | 870.00 | 1 014 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 1 463.00 | 1 443.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 1 463.00 | 1 443.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 1 463.00 | 1 443.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 802.00 | 515 802.00 | | 515 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 907.00 | 538 907.00 | | 538 907.00 |
VW T.V.A. | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 373.00 | 416 373.00 | | 416 373.00 |