| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 75 589.00 | 151 285.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 443.00 | 59 851.00 | 21 592.00 | 81 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 105.00 | 100 429.00 | 110 677.00 | 211 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 189.00 | 241 418.00 | 306 771.00 | 548 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 043.00 | 6 638.00 | 158 405.00 | 165 043.00 |
BN En cours de production de biens | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 618.00 | 5 636.00 | 1 726 982.00 | 1 732 618.00 |
BZ Autres créances | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
CF Disponibilités | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 096.00 | 12 274.00 | 2 201 822.00 | 2 214 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 285.00 | 253 692.00 | 2 508 593.00 | 2 762 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 348.00 | | | 299 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
DL TOTAL (I) | 479 686.00 | | | 479 686.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 671.00 | | | 435 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 157.00 | | | 852 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 446.00 | | | 408 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 863.00 | | | 2 028 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 593.00 | | | 2 508 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 497.00 | | | 1 872 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 023.00 | | | 264 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 915.00 | | 5 612 915.00 | 5 612 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 915.00 | | 5 612 915.00 | 5 612 915.00 |
FM Production stockée | | | 4 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 925.00 | | | 5 671 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 587.00 | | | 5 535 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 343.00 | | 36 572.00 | 520 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 838.00 | 23 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 548 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 519 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 739.00 | | 36 572.00 | 483 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 745.00 | 52 562.00 | 888.00 | 189 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 195.00 | 52 562.00 | 888.00 | 184 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 44.00 | 99.00 | 99.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | 2 182.00 | | 4 456.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 929.00 | 2 182.00 | 7 838.00 | 17 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 028.00 | 2 226.00 | 7 937.00 | 18 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 820.00 | 19 427.00 | 30 393.00 | 49 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 157.00 | 852 157.00 | | 852 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 459.00 | | | 1 676 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
VB T. V. A. | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 648.00 | 46 440.00 | 125 208.00 | 171 648.00 |
VI Groupe et associés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 898.00 | 1 826 523.00 | 79 375.00 | 1 905 898.00 |
VW T.V.A. | 261 583.00 | 261 583.00 | | 261 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 097.00 | 1 872 497.00 | 155 601.00 | 2 028 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 396 677.00 | | | 396 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 675.00 | | | 1 043 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 970.00 | | | 977 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 536.00 | | | 773 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 831.00 | | | 1 808 831.00 |