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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 2 598.00 | 2 282.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 120 964.00 | 105 910.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 094.00 | 71 828.00 | 23 266.00 | 95 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 040.00 | 144 923.00 | 76 117.00 | 221 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 956.00 | 340 313.00 | 236 642.00 | 576 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 595.00 | 459.00 | 193 136.00 | 193 595.00 |
BN En cours de production de biens | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 003.00 | 8 404.00 | 1 767 599.00 | 1 776 003.00 |
BZ Autres créances | 546 441.00 | | 546 441.00 | 546 441.00 |
CF Disponibilités | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 994.00 | 8 863.00 | 2 831 131.00 | 2 839 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 949.00 | 349 176.00 | 3 067 773.00 | 3 416 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 280.00 | 435 686.00 | | 545 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 109 593.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 598 445.00 | 589 280.00 | | 598 445.00 |
DP Provisions pour risques | 526.00 | 793.00 | | 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 526.00 | 793.00 | | 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 220.00 | 401 363.00 | | 594 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 716.00 | 53 664.00 | | 59 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 345.00 | 521 524.00 | | 1 033 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 821.00 | 330 556.00 | | 542 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 220.00 | 283 675.00 | | 238 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 802.00 | 1 591 263.00 | | 2 468 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 773.00 | 2 181 335.00 | | 3 067 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 040.00 | | 28 814.00 | 554 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 576 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 543 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 2 940.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 883.00 | | 20 024.00 | 528 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 216.00 | | 5 850.00 | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 863.00 | 58 742.00 | 4 292.00 | 285 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 709.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 974.00 | 57 033.00 | 4 292.00 | 284 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793.00 | 526.00 | 793.00 | 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 123.00 | 462.00 | 5 126.00 | 5 123.00 |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | 1 384.00 | | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | 1 846.00 | 5 126.00 | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 2 372.00 | 5 919.00 | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 032.00 | 17 654.00 | 36 378.00 | 54 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 785.00 | 154 785.00 | | 154 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 220.00 | 238 220.00 | | 238 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 671.00 | 1 755 671.00 | | 1 755 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VC Groupe et associés | 241 623.00 | 241 623.00 | | 241 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 220.00 | 483 291.00 | 110 929.00 | 594 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 642.00 | 2 313 243.00 | 49 398.00 | 2 362 642.00 |
VW T.V.A. | 293 519.00 | 293 519.00 | | 293 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 322.00 | 2 321 015.00 | 147 307.00 | 2 468 322.00 |