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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 149.00 | 731.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 143 652.00 | 83 223.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 736.00 | 80 192.00 | 24 544.00 | 104 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 894.00 | 171 405.00 | 74 489.00 | 245 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 452.00 | 399 398.00 | 212 054.00 | 611 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 707.00 | 3 869.00 | 190 838.00 | 194 707.00 |
BN En cours de production de biens | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 617.00 | 5 636.00 | 2 352 982.00 | 2 358 617.00 |
BZ Autres créances | 260 909.00 | | 260 909.00 | 260 909.00 |
CF Disponibilités | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 081.00 | 9 505.00 | 3 211 576.00 | 3 221 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 532.00 | 408 903.00 | 3 423 629.00 | 3 832 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 445.00 | 545 280.00 | | 554 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 467.00 | 9 166.00 | | 123 467.00 |
DL TOTAL (I) | 721 912.00 | 598 445.00 | | 721 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 238.00 | 526.00 | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | 526.00 | | 2 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 211.00 | 594 220.00 | | 169 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 324.00 | 59 716.00 | | 172 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 525.00 | 1 033 345.00 | | 1 385 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 680.00 | 542 821.00 | | 583 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 260.00 | 238 220.00 | | 388 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 479.00 | 2 468 802.00 | | 2 699 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 629.00 | 3 067 773.00 | | 3 423 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 956.00 | | 36 241.00 | 576 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 611 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 577 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 009.00 | | 36 241.00 | 543 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 314.00 | 60 699.00 | 1 614.00 | 340 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 551.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 715.00 | 59 148.00 | 1 614.00 | 337 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526.00 | 2 238.00 | 526.00 | 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459.00 | 3 872.00 | 462.00 | 459.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | 2 768.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 3 872.00 | 3 230.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | 6 110.00 | 3 756.00 | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 379.00 | 17 838.00 | 18 541.00 | 36 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 525.00 | 1 385 525.00 | | 1 385 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 260.00 | 388 260.00 | | 388 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 608.00 | 2 341 608.00 | | 2 341 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 211.00 | 77 196.00 | 92 015.00 | 169 211.00 |
VI Groupe et associés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 086.00 | 2 617 009.00 | 46 076.00 | 2 663 086.00 |
VW T.V.A. | 401 482.00 | 401 482.00 | | 401 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 999.00 | 2 588 443.00 | 110 556.00 | 2 698 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |