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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 166 339.00 | 60 535.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 016.00 | 86 404.00 | 19 612.00 | 106 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 004.00 | 191 270.00 | 57 734.00 | 249 004.00 |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 840.00 | 448 892.00 | 166 948.00 | 615 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 490.00 | 6 857.00 | 183 633.00 | 190 490.00 |
BN En cours de production de biens | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 899.00 | | 1 545 899.00 | 1 545 899.00 |
BZ Autres créances | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
CF Disponibilités | 610 457.00 | | 610 457.00 | 610 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 081.00 | 6 857.00 | 2 558 224.00 | 2 565 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 921.00 | 455 749.00 | 2 725 171.00 | 3 180 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 912.00 | 554 445.00 | | 677 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 217.00 | 123 467.00 | | 134 217.00 |
DL TOTAL (I) | 856 129.00 | 721 912.00 | | 856 129.00 |
DP Provisions pour risques | 13 639.00 | 2 238.00 | | 13 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 639.00 | 2 238.00 | | 13 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 118.00 | 169 211.00 | | 92 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 457.00 | 172 324.00 | | 200 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 480.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 421.00 | 1 385 525.00 | | 638 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 960.00 | 583 680.00 | | 655 960.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 397.00 | 388 260.00 | | 264 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 403.00 | 2 699 479.00 | | 1 855 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 171.00 | 3 423 629.00 | | 2 725 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 451.00 | | 9 621.00 | 611 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 615 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 581 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 505.00 | | 9 621.00 | 577 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 398.00 | 54 727.00 | 5 232.00 | 399 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 731.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 249.00 | 53 996.00 | 5 232.00 | 395 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | 13 639.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 869.00 | 6 860.00 | 3 872.00 | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 6 860.00 | 9 508.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | 20 499.00 | 11 746.00 | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 547.00 | 13 674.00 | 13 873.00 | 27 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 421.00 | 638 421.00 | | 638 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
UP Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 597.00 | 1 520 597.00 | | 1 520 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 118.00 | 34 403.00 | 57 715.00 | 92 118.00 |
VI Groupe et associés | 172 910.00 | 172 910.00 | | 172 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 575.00 | 1 715 207.00 | 54 369.00 | 1 769 575.00 |
VW T.V.A. | 406 836.00 | 406 836.00 | | 406 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 503.00 | 1 782 915.00 | 71 588.00 | 1 854 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |