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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 189 027.00 | 37 848.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 410.00 | 92 200.00 | 17 210.00 | 109 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 803.00 | 198 529.00 | 41 274.00 | 239 803.00 |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 183.00 | 484 636.00 | 119 548.00 | 604 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 465.00 | 7 761.00 | 191 704.00 | 199 465.00 |
BN En cours de production de biens | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 220.00 | | 1 606 220.00 | 1 606 220.00 |
BZ Autres créances | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
CF Disponibilités | 436 859.00 | | 436 859.00 | 436 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 884.00 | 7 761.00 | 2 440 123.00 | 2 447 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 068.00 | 492 397.00 | 2 559 671.00 | 3 052 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 796.00 | 677 912.00 | | 678 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 151.00 | 134 217.00 | | 193 151.00 |
DL TOTAL (I) | 915 947.00 | 856 129.00 | | 915 947.00 |
DP Provisions pour risques | 14 314.00 | 13 639.00 | | 14 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 314.00 | 13 639.00 | | 14 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | 92 118.00 | | 58 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 337.00 | 200 457.00 | | 32 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 900.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 497.00 | 638 421.00 | | 571 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 428.00 | 655 960.00 | | 629 428.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 097.00 | 264 397.00 | | 337 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 410.00 | 1 855 403.00 | | 1 629 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 671.00 | 2 725 171.00 | | 2 559 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 840.00 | | 8 707.00 | 615 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 23 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 364.00 | 604 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 576 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 894.00 | | 8 707.00 | 581 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | 1.00 | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 892.00 | 47 208.00 | 11 465.00 | 448 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 012.00 | 47 208.00 | 11 465.00 | 444 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 639.00 | 4 314.00 | 3 639.00 | 13 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 857.00 | 7 761.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 7 761.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 496.00 | 12 075.00 | 10 496.00 | 20 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 497.00 | 571 497.00 | | 571 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 097.00 | 337 097.00 | | 337 097.00 |
UP Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 747.00 | 1 591 747.00 | | 1 591 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 498.00 | 1 719 809.00 | 37 689.00 | 1 757 498.00 |
VW T.V.A. | 350 251.00 | 350 251.00 | | 350 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 702.00 | 1 628 702.00 | | 1 628 702.00 |