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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 889.00 | 1 051.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 226 875.00 | 98 277.00 | 128 598.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 975.00 | 65 978.00 | 17 997.00 | 83 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 034.00 | 120 719.00 | 97 315.00 | 218 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 040.00 | 285 863.00 | 268 177.00 | 554 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 992.00 | 5 123.00 | 192 869.00 | 197 992.00 |
BN En cours de production de biens | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 218.00 | 7 020.00 | 1 243 198.00 | 1 250 218.00 |
BZ Autres créances | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 301.00 | 12 143.00 | 1 913 158.00 | 1 925 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 341.00 | 298 006.00 | 2 181 335.00 | 2 479 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 686.00 | | | 435 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DL TOTAL (I) | 589 280.00 | | | 589 280.00 |
DP Provisions pour risques | 793.00 | | | 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 793.00 | | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 363.00 | | | 401 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 524.00 | | | 521 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 556.00 | | | 330 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 675.00 | | | 283 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 263.00 | | | 1 591 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 335.00 | | | 2 181 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 951.00 | | | 1 480 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 256.00 | | 5 445 256.00 | 5 445 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 256.00 | | 5 445 256.00 | 5 445 256.00 |
FM Production stockée | | | 7 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 020.00 | | | 5 509 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 427.00 | | | 5 399 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 190.00 | | 17 223.00 | 548 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 554 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 528 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 1 940.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 423.00 | | 15 283.00 | 519 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 418.00 | 55 057.00 | 10 613.00 | 241 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 889.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 868.00 | 54 168.00 | 5 063.00 | 235 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | 749.00 | | 44.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 638.00 | | 1 515.00 | 6 638.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | 7 045.00 | 5 661.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 274.00 | 7 045.00 | 7 176.00 | 12 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 318.00 | 7 794.00 | 7 176.00 | 12 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 7 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 064.00 | 15 883.00 | 32 180.00 | 48 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 886.00 | | | 1 229 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VC Groupe et associés | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 208.00 | 47 557.00 | 77 651.00 | 125 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 134.00 | 1 640 586.00 | 43 548.00 | 1 684 134.00 |
VW T.V.A. | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 783.00 | 1 480 951.00 | 109 831.00 | 1 590 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 381 835.00 | | | 381 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
YT Sous‐traitance | 939 682.00 | | | 939 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 310.00 | | | 179 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 111.00 | | | 859 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 596.00 | | | 1 675 596.00 |