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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 861.00 | 42 430.00 | 144 432.00 | 186 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 10 947.00 | 188.00 | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 895.00 | 15 105.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 768.00 | 49 887.00 | 1 881.00 | 51 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 801.00 | 2 324 527.00 | 601 274.00 | 2 925 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 042 294.00 | | 9 042 294.00 | 9 042 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405 206.00 | 2 429 686.00 | 11 975 520.00 | 14 405 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 026.00 | 12 687.00 | 90 339.00 | 103 026.00 |
BZ Autres créances | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 334 619.00 | | 334 619.00 | 334 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 204.00 | 12 687.00 | 748 517.00 | 761 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 410.00 | 2 442 373.00 | 12 724 036.00 | 15 166 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 038 186.00 | 6 038 186.00 | | 6 038 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -203 765.00 | -213 702.00 | | -203 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | 9 937.00 | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 675.00 | 6 064 555.00 | | 6 051 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 618.00 | 2 698 745.00 | | 5 143 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 217.00 | 156 043.00 | | 1 269 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 438.00 | 134 588.00 | | 153 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 35 051.00 | | 64 380.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | 83 580.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 362.00 | 3 108 006.00 | | 6 672 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 036.00 | 9 172 561.00 | | 12 724 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 599.00 | |
GE Autres charges | | | 33 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 375.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -375.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -933.00 | | -6 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | 9 937.00 | | -12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 585.00 | | | 9 251 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 152 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 405 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 977 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 252.00 | | | 2 839 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 109.00 | | | 4 341 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 775.00 | 212 912.00 | | 2 216 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 1 949.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 881.00 | 168 534.00 | | 2 205 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 797.00 | 1 304 797.00 | | 1 304 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141 565.00 | 314 190.00 | 2 912 586.00 | 5 141 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 265.00 | 240 250.00 | 110 015.00 | 350 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 233.00 | 1 838 858.00 | 2 912 586.00 | 6 666 233.00 |