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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 91 375.00 | 175 853.00 | 267 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 11 846.00 | 3 301.00 | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 4 020.00 | 12 980.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 981.00 | 50 944.00 | 3 037.00 | 53 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 897.00 | 2 472 010.00 | 581 887.00 | 3 053 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 054 804.00 | | 9 054 804.00 | 9 054 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 632 403.00 | 2 630 195.00 | 12 002 209.00 | 14 632 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BZ Autres créances | 519 090.00 | | 519 090.00 | 519 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 246 329.00 | | 246 329.00 | 246 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 269.00 | | 1 050 269.00 | 1 050 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 682 672.00 | 2 630 195.00 | 13 052 478.00 | 15 682 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 933.00 | 154 433.00 | | 181 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 198 186.00 | 6 038 186.00 | | 7 198 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -216 645.00 | -203 765.00 | | -216 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | -12 880.00 | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 269 882.00 | 6 051 675.00 | | 7 269 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 987.00 | 5 143 618.00 | | 4 929 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 394.00 | 1 269 217.00 | | 611 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | 6 128.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 365.00 | 153 438.00 | | 147 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 64 380.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 596.00 | 6 672 362.00 | | 5 782 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 478.00 | 12 724 036.00 | | 13 052 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 744 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 508.00 | |
GE Autres charges | | | 52 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 468.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 4 532.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -6 000.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 321.00 | 2 217 950.00 | | 2 766 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 614.00 | 2 230 830.00 | | 2 735 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | -12 880.00 | | 30 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405 206.00 | | | 14 405 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 861.00 | | | 186 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 632 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 569.00 | | | 2 977 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152 309.00 | | | 9 152 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 686.00 | 200 508.00 | | 2 429 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 430.00 | 48 945.00 | | 42 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 3 023.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 414.00 | 148 540.00 | | 2 374 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 974.00 | 646 974.00 | | 646 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
UX Autres créances clients | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903 121.00 | 800 952.00 | 2 873 744.00 | 4 903 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
VP Divers | 519 090.00 | | | 519 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 719.00 | 619 704.00 | 110 015.00 | 729 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 591.00 | 1 675 423.00 | 2 873 744.00 | 5 777 591.00 |