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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 180 577.00 | 86 651.00 | 267 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 20 341.00 | 26 840.00 | 47 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 8 270.00 | 8 730.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 340.00 | 52 819.00 | 3 521.00 | 56 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 037.00 | 2 729 766.00 | 886 271.00 | 3 616 037.00 |
AX Avances et acomptes | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 726 687.00 | 2 991 772.00 | 21 734 915.00 | 24 726 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
BZ Autres créances | 840 840.00 | | 840 840.00 | 840 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
CF Disponibilités | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 528.00 | | 1 644 528.00 | 1 644 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 371 215.00 | 2 991 772.00 | 23 379 443.00 | 26 371 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 450 291.00 | | 18 450 291.00 | 18 450 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 311.00 | 181 933.00 | | 371 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 817 296.00 | 7 135 686.00 | | 15 817 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -336 935.00 | -185 938.00 | | -336 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021.00 | -150 997.00 | | -1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926 351.00 | 7 056 385.00 | | 15 926 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 871.00 | 4 117 576.00 | | 4 209 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 512.00 | 1 671 537.00 | | 2 616 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289.00 | 9 141.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 797.00 | 162 105.00 | | 461 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 042.00 | 72 793.00 | | 124 042.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 092.00 | 6 068 732.00 | | 7 453 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 443.00 | 13 125 116.00 | | 23 379 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 068 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 996.00 | |
GE Autres charges | | | 60 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 48.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -48.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 467.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 944.00 | 2 758 861.00 | | 3 111 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 965.00 | 2 909 858.00 | | 3 112 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021.00 | -150 997.00 | | -1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 764 597.00 | | 9 962 090.00 | 14 764 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 726 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 126.00 | | 14 614.00 | 2 377 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 472.00 | | 549 774.00 | 3 219 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167 999.00 | | 9 397 701.00 | 9 167 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 776.00 | 179 995.00 | | 2 811 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 291.00 | 36 286.00 | | 144 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 9 226.00 | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 101.00 | 134 483.00 | | 2 648 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 797.00 | 461 797.00 | | 461 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 580.00 | 2 100 580.00 | | 2 100 580.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
UX Autres créances clients | 501 688.00 | 501 688.00 | | 501 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201 900.00 | 659 459.00 | 2 152 422.00 | 4 201 900.00 |
VI Groupe et associés | 551 512.00 | 551 512.00 | | 551 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 631.00 | | | 915 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 164.00 | | | 823 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 840.00 | 840 840.00 | | 840 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 125.00 | 1 368 716.00 | 115 409.00 | 1 484 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 803.00 | 3 905 361.00 | 2 152 422.00 | 7 447 803.00 |