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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 144 291.00 | 122 937.00 | 267 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 566.00 | 13 240.00 | 19 327.00 | 32 566.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 6 145.00 | 10 855.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 981.00 | 52 117.00 | 1 864.00 | 53 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 705.00 | 2 595 983.00 | 567 722.00 | 3 163 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 597.00 | 2 811 776.00 | 11 952 821.00 | 14 764 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BZ Autres créances | 857 154.00 | | 857 154.00 | 857 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 296.00 | | 1 172 296.00 | 1 172 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 936 893.00 | 2 811 776.00 | 13 125 116.00 | 15 936 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 135 686.00 | 7 198 186.00 | | 7 135 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -185 938.00 | -216 645.00 | | -185 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 997.00 | 30 707.00 | | -150 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 385.00 | 7 269 882.00 | | 7 056 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117 576.00 | 4 929 987.00 | | 4 117 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 537.00 | 611 394.00 | | 1 671 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 141.00 | 5 004.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 147 365.00 | | 162 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 793.00 | 53 265.00 | | 72 793.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 732.00 | 5 782 596.00 | | 6 068 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 116.00 | 13 052 478.00 | | 13 125 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 668.00 | 26 866.00 | | 9 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 744 478.00 | | 2 744 478.00 | 2 744 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 602.00 | | 2 744 602.00 | 2 744 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 827.00 | |
GE Autres charges | | | 42 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 316.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -316.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -400.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 861.00 | 2 766 321.00 | | 2 758 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 858.00 | 2 735 614.00 | | 2 909 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 997.00 | 30 707.00 | | -150 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632 403.00 | | 132 194.00 | 14 632 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 764 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 477.00 | | 17 420.00 | 2 092 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 879.00 | | 111 594.00 | 3 107 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164 819.00 | | 3 180.00 | 9 164 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 195.00 | 181 581.00 | | 2 630 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 375.00 | 52 916.00 | | 91 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 866.00 | 3 519.00 | | 15 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 954.00 | 125 146.00 | | 2 522 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 580.00 | 1 480 580.00 | | 1 480 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
UX Autres créances clients | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 908.00 | 760 890.00 | 2 319 583.00 | 4 107 908.00 |
VI Groupe et associés | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 703.00 | | | 770 703.00 |
VP Divers | 857 154.00 | | | 857 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 338.00 | 937 143.00 | 113 195.00 | 1 050 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 591.00 | 2 712 573.00 | 2 319 583.00 | 6 059 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |