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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 223 074.00 | 44 154.00 | 267 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 670.00 | 36 664.00 | 19 007.00 | 55 670.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 12 520.00 | 4 480.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 480.00 | 54 780.00 | 4 700.00 | 59 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 859.00 | 3 060 578.00 | 919 281.00 | 3 979 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 008 070.00 | 3 387 617.00 | 21 620 453.00 | 25 008 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
BZ Autres créances | 885 602.00 | | 885 602.00 | 885 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CF Disponibilités | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 392.00 | | 3 417 392.00 | 3 417 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 425 462.00 | 3 387 617.00 | 25 037 845.00 | 28 425 462.00 |
CU Autres participations | 18 455 291.00 | | 18 455 291.00 | 18 455 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 692 296.00 | 15 754 796.00 | | 15 692 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -709 488.00 | -337 956.00 | | -709 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 977.00 | -371 532.00 | | -229 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 199 842.00 | 15 492 320.00 | | 15 199 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 028.00 | 2 865 376.00 | | 3 620 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 432.00 | 6 985 212.00 | | 5 989 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 3 592.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 178.00 | 134 339.00 | | 165 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 246.00 | 114 827.00 | | 62 246.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 838 003.00 | 10 104 137.00 | | 9 838 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 037 845.00 | 25 596 457.00 | | 25 037 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 452.00 | 5 432 876.00 | | 4 393 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
FG Production vendue services | 2 764 735.00 | | 2 764 735.00 | 2 764 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 520.00 | | 2 777 520.00 | 2 777 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 911.00 | |
GE Autres charges | | | 77 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 868.00 | 2 405 415.00 | | 2 797 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 846.00 | 2 776 946.00 | | 3 027 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 977.00 | -371 532.00 | | -229 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 952 738.00 | | 55 331.00 | 24 952 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 568 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 008 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 001.00 | | | 2 133 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 009.00 | | 55 331.00 | 3 984 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 568 500.00 | | | 18 568 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 706.00 | 177 911.00 | 3 387 617.00 | 3 209 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 726.00 | 8 349.00 | 223 074.00 | 214 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 954.00 | 10 230.00 | 49 184.00 | 38 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 027.00 | 159 332.00 | 3 115 359.00 | 2 956 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 761.00 | 568 136.00 | 1 560 000.00 | 2 793 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
UX Autres créances clients | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VC Groupe et associés | 848 234.00 | 848 234.00 | | 848 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 542.00 | 401 734.00 | 1 721 849.00 | 3 619 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 671.00 | 3 195 671.00 | | 3 195 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 953.00 | | | 1 152 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 169.00 | | | 600 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 135.00 | 963 926.00 | 113 209.00 | 1 077 135.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 885.00 | 4 393 452.00 | 3 281 849.00 | 9 836 885.00 |