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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 228.00 | 214 726.00 | 52 503.00 | 267 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 670.00 | 28 559.00 | 27 112.00 | 55 670.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 331.00 | | 2 060 331.00 | 2 060 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 10 395.00 | 6 605.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 681.00 | 53 751.00 | 4 930.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 327.00 | 2 902 275.00 | 1 023 052.00 | 3 925 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 952 738.00 | 3 209 706.00 | 21 743 033.00 | 24 952 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
BZ Autres créances | 933 132.00 | | 933 132.00 | 933 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CF Disponibilités | 2 634 360.00 | | 2 634 360.00 | 2 634 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 424.00 | | 3 853 424.00 | 3 853 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 806 162.00 | 3 209 706.00 | 25 596 457.00 | 28 806 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
CU Autres participations | 18 455 291.00 | | 18 455 291.00 | 18 455 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 754 796.00 | 15 817 296.00 | | 15 754 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DH Report à nouveau | -337 956.00 | -336 935.00 | | -337 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 532.00 | -1 021.00 | | -371 532.00 |
DL TOTAL (I) | 15 492 320.00 | 15 926 351.00 | | 15 492 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 376.00 | 4 209 871.00 | | 2 865 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985 212.00 | 2 616 512.00 | | 6 985 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 5 289.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | 461 797.00 | | 134 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 827.00 | 124 042.00 | | 114 827.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 35 580.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 104 137.00 | 7 453 092.00 | | 10 104 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 596 457.00 | 23 379 443.00 | | 25 596 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 876.00 | 7 447 803.00 | | 5 432 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FG Production vendue services | 2 304 207.00 | | 2 304 207.00 | 2 304 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 510.00 | | 2 308 510.00 | 2 308 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 934.00 | |
GE Autres charges | | | 71 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 269.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 269.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -269.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -300.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 415.00 | 3 111 944.00 | | 2 405 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 946.00 | 3 112 965.00 | | 2 776 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 532.00 | -1 021.00 | | -371 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 726 687.00 | | 325 121.00 | 24 726 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 568 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 870.00 | 2 200.00 | 24 952 738.00 | 96 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 870.00 | | 3 984 009.00 | 96 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 511.00 | | 8 490.00 | 2 124 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 247.00 | | 311 631.00 | 3 769 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565 700.00 | | 5 000.00 | 18 565 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 772.00 | 217 934.00 | 3 209 706.00 | 2 991 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 577.00 | 34 149.00 | 214 726.00 | 180 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | 10 343.00 | 38 954.00 | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 585.00 | 173 442.00 | 2 956 027.00 | 2 782 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022 715.00 | 480 215.00 | 1 676 875.00 | 3 022 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
UX Autres créances clients | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VC Groupe et associés | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 376.00 | 740 207.00 | 998 294.00 | 2 865 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 497.00 | 3 962 497.00 | | 3 962 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 085.00 | | | 1 732 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VP Divers | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 220.00 | 1 032 011.00 | 113 209.00 | 1 145 220.00 |
VW T.V.A. | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 100 545.00 | 5 432 876.00 | 2 675 169.00 | 10 100 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |