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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 054.00 | 66 942.00 | 3 111.00 | 70 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 2 995.00 | 333.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 819.00 | 75 374.00 | 3 444.00 | 78 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 144.00 | 11 295.00 | 630 848.00 | 642 144.00 |
BZ Autres créances | 4 901 934.00 | 2 164.00 | 4 899 770.00 | 4 901 934.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 749.00 | 13 459.00 | 5 554 289.00 | 5 567 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 568.00 | 88 833.00 | 5 557 734.00 | 5 646 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 558.00 | 40 000.00 | | 54 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 750.00 | 924 165.00 | | 1 200 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 641.00 | 291 143.00 | | 191 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 949.00 | 4 655 308.00 | | 4 846 949.00 |
DP Provisions pour risques | 620.00 | 16 768.00 | | 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 688.00 | 19 377.00 | | 7 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 309.00 | 36 146.00 | | 8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 022.00 | 93 438.00 | | 13 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 095.00 | 223 014.00 | | 233 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 590.00 | 462 659.00 | | 409 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 43 817.00 | 74 747.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 475.00 | 856 026.00 | | 702 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 734.00 | 5 547 480.00 | | 5 557 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 475.00 | 856 026.00 | | 702 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 679.00 | | 3 192 679.00 | 3 192 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 679.00 | | 3 192 679.00 | 3 192 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 83 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 4 822.00 | | 6 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 312.00 | 1 350.00 | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 867.00 | 6 172.00 | | 16 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 328.00 | 14 579.00 | | 13 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 732.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 15 311.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | -9 138.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 421.00 | 3 893 027.00 | | 3 323 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 779.00 | 3 601 885.00 | | 3 131 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 641.00 | 291 142.00 | | 191 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 458.00 | 3 339.00 | 5 859.00 | 72 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 842.00 | 3 100.00 | | 63 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 239.00 | 5 859.00 | 8 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 769.00 | 620.00 | 16 768.00 | 16 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 147.00 | 620.00 | 28 456.00 | 36 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 411.00 | 5 150 672.00 | 399 739.00 | 5 550 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 475.00 | 702 475.00 | | 702 475.00 |