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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 803.00 | 100 344.00 | 11 459.00 | 111 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438.00 | 13 580.00 | 13 858.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 5 436.00 | 5 826.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 504.00 | 119 360.00 | 31 143.00 | 150 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 628.00 | 52 158.00 | 410 470.00 | 462 628.00 |
BZ Autres créances | 5 309 032.00 | 2 164.00 | 5 306 868.00 | 5 309 032.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 377.00 | 54 322.00 | 5 727 054.00 | 5 781 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 882.00 | 173 683.00 | 5 758 198.00 | 5 931 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 902.00 | | | 426 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 863.00 | 1 577 590.00 | | 1 566 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 152.00 | -10 727.00 | | -123 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 103.00 | 5 041 256.00 | | 4 918 103.00 |
DP Provisions pour risques | 26 664.00 | 14 916.00 | | 26 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 557.00 | 4 627.00 | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 222.00 | 19 544.00 | | 30 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | 370.00 | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 911.00 | 332 397.00 | | 336 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 853.00 | 492 374.00 | | 324 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | 27 718.00 | | 3 301.00 |
EA Autres dettes | 136 562.00 | 101 891.00 | | 136 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 872.00 | 956 918.00 | | 809 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 198.00 | 6 017 719.00 | | 5 758 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 872.00 | 956 918.00 | | 809 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 570.00 | | 2 964 570.00 | 2 964 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 570.00 | | 2 964 570.00 | 2 964 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 639.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | 1 544.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 6 183.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | 12 979.00 | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | 12 983.00 | | 13 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 931.00 | -6 799.00 | | -11 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 135.00 | 3 861 402.00 | | 3 047 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 288.00 | 3 872 129.00 | | 3 170 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 152.00 | -10 727.00 | | -123 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 492.00 | 20 298.00 | 7 864.00 | 101 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 660.00 | 16 549.00 | 7 864.00 | 91 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 3 749.00 | | 9 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
6T Sur comptes clients | 78 678.00 | | 26 519.00 | 78 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 278.00 | | 26 519.00 | 86 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 278.00 | | 26 519.00 | 86 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 778 180.00 | 5 362 541.00 | 415 639.00 | 5 778 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 443.00 | 5 362 541.00 | 426 902.00 | 5 789 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 873.00 | 809 873.00 | | 809 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 756.00 | 946.00 | | 756.00 |