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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 818.00 | 75 817.00 | 18 001.00 | 93 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 188.00 | 5 917.00 | 21 272.00 | 27 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | 5 436.00 | 5 700.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 143.00 | 87 170.00 | 44 972.00 | 132 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 084.00 | 44 588.00 | 541 497.00 | 586 084.00 |
BZ Autres créances | 5 172 249.00 | 2 164.00 | 5 170 085.00 | 5 172 249.00 |
CF Disponibilités | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 155.00 | 46 752.00 | 5 765 403.00 | 5 812 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 298.00 | 133 922.00 | 5 810 376.00 | 5 944 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 141.00 | 54 558.00 | | 64 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 808.00 | 1 200 750.00 | | 1 382 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 035.00 | 191 641.00 | | 205 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 984.00 | 4 846 950.00 | | 5 051 984.00 |
DP Provisions pour risques | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 172.00 | 7 689.00 | | 6 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 792.00 | 8 309.00 | | 6 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952.00 | 13 023.00 | | 4 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 962.00 | 233 095.00 | | 217 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 613.00 | 409 591.00 | | 437 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 517.00 | 782.00 | | 28 517.00 |
EA Autres dettes | 60 389.00 | 43 818.00 | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 599.00 | 702 476.00 | | 751 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 376.00 | 5 557 735.00 | | 5 810 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 599.00 | 702 476.00 | | 751 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 613 666.00 | | 3 613 666.00 | 3 613 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 666.00 | | 3 613 666.00 | 3 613 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 553.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | 10 312.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 16 868.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 13 328.00 | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 449.00 | 13 331.00 | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | 3 537.00 | | -10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 159.00 | 3 323 421.00 | | 3 622 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 125.00 | 3 131 780.00 | | 3 417 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 035.00 | 191 641.00 | | 205 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 750.00 | 11 984.00 | | 69 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 921.00 | | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 620.00 | | | 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 689.00 | | 1 517.00 | 7 689.00 |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | 33 292.00 | | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 896.00 | 33 292.00 | | 18 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 309.00 | | 1 517.00 | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 213.00 | 5 348 629.00 | 424 583.00 | 5 773 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 599.00 | 751 599.00 | | 751 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 859.00 | | | 859.00 |