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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | 10 462.00 | 14 170.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 4 728 651.00 | 2 164.00 | 4 726 487.00 | 4 728 651.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 139.00 | 12 626.00 | 4 771 512.00 | 4 784 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 139.00 | 12 626.00 | 4 771 512.00 | 4 784 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 710.00 | 1 566 863.00 | | 1 443 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 112.00 | -123 152.00 | | -400 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 990.00 | 4 918 103.00 | | 4 517 990.00 |
DP Provisions pour risques | 45 403.00 | 26 664.00 | | 45 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 153.00 | 3 557.00 | | 34 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 557.00 | 30 222.00 | | 79 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 6 076.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 336 911.00 | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | 324 853.00 | | 32 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 301.00 | | |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 136 562.00 | | 39 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 964.00 | 809 872.00 | | 173 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 512.00 | 5 758 198.00 | | 4 771 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 964.00 | 809 872.00 | | 173 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 879.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 65.00 | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 973.00 | 1.00 | | 10 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 1 070.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 758.00 | 1 136.00 | | 15 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 13 062.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 132.00 | 5.00 | | 19 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 13 067.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | -11 931.00 | | -5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 177.00 | 3 047 135.00 | | 670 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 290.00 | 3 170 288.00 | | 1 070 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 112.00 | -123 152.00 | | -400 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 925.00 | 11 626.00 | 125 551.00 | 113 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 344.00 | 8 736.00 | 109 081.00 | 100 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 2 889.00 | 16 470.00 | 13 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 664.00 | 18 739.00 | | 26 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 664.00 | 18 739.00 | | 26 664.00 |
6T Sur comptes clients | 52 159.00 | | 41 696.00 | 52 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 758.00 | | 47 132.00 | 59 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 422.00 | 18 739.00 | 47 132.00 | 86 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 774 571.00 | 4 473 361.00 | 301 210.00 | 4 774 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 571.00 | 4 473 361.00 | 301 210.00 | 4 774 571.00 |