| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061.00 | 4 655.00 | 4 405.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 4 650 974.00 | | 4 650 974.00 | 4 650 974.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 489.00 | 4 655.00 | 4 665 833.00 | 4 670 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 489.00 | 4 655.00 | 4 665 833.00 | 4 670 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 597.00 | 1 443 710.00 | | 1 043 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | -400 112.00 | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 764.00 | 4 517 990.00 | | 4 568 764.00 |
DP Provisions pour risques | 25 744.00 | 45 403.00 | | 25 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 976.00 | 34 153.00 | | 22 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 721.00 | 79 557.00 | | 48 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 742.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 99 384.00 | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 32 005.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | 39 664.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 348.00 | 173 964.00 | | 48 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 833.00 | 4 771 512.00 | | 4 665 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 348.00 | 173 964.00 | | 48 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | 3 241.00 | | 8 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557.00 | 1 544.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 15 758.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 2 441.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 21 574.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | -5 815.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 781.00 | 670 177.00 | | 49 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -991.00 | 1 070 290.00 | | -991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 773.00 | -400 112.00 | | 50 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 689.00 | 4 358 479.00 | 301 210.00 | 4 659 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 689.00 | 4 358 479.00 | 301 210.00 | 4 659 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |