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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 917.00 | 91 660.00 | 25 257.00 | 116 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438.00 | 9 832.00 | 17 607.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | 5 436.00 | 5 700.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 491.00 | 106 928.00 | 48 563.00 | 155 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 460.00 | 78 678.00 | 572 782.00 | 651 460.00 |
BZ Autres créances | 5 317 829.00 | 2 164.00 | 5 315 665.00 | 5 317 829.00 |
CF Disponibilités | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 049 998.00 | 80 842.00 | 5 969 156.00 | 6 049 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 489.00 | 187 770.00 | 6 017 719.00 | 6 205 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 393.00 | 64 141.00 | | 74 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 591.00 | 1 382 808.00 | | 1 577 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 727.00 | 205 035.00 | | -10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 257.00 | 5 051 984.00 | | 5 041 257.00 |
DP Provisions pour risques | 14 916.00 | 620.00 | | 14 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 628.00 | 6 172.00 | | 4 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 544.00 | 6 792.00 | | 19 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 4 952.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 398.00 | 217 962.00 | | 332 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 374.00 | 437 613.00 | | 492 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 718.00 | 28 517.00 | | 27 718.00 |
EA Autres dettes | 101 891.00 | 60 389.00 | | 101 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 918.00 | 751 599.00 | | 956 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 719.00 | 5 810 376.00 | | 6 017 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 918.00 | 751 599.00 | | 956 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 036.00 | | 3 852 036.00 | 3 852 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 036.00 | | 3 852 036.00 | 3 852 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | 3.00 | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 1 517.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 1 579.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 12 437.00 | | 12 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 12 449.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | -10 869.00 | | -6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 402.00 | 3 622 159.00 | | 3 861 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 129.00 | 3 417 125.00 | | 3 872 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 727.00 | 205 035.00 | | -10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 006.00 | | 23 349.00 | 121 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 818.00 | | 23 099.00 | 93 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | | 250.00 | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 734.00 | 19 758.00 | | 81 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 817.00 | 15 843.00 | | 75 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 915.00 | | 5 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
6T Sur comptes clients | 44 588.00 | 34 090.00 | | 44 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 188.00 | 34 090.00 | | 52 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
VP Divers | 5 967 727.00 | 5 420 656.00 | 547 071.00 | 5 967 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 863.00 | 5 420 656.00 | 558 207.00 | 5 978 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 946.00 | 859.00 | | 946.00 |