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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 1 838.00 | 1 503.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197.00 | 2 037.00 | 2 160.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 148 816.00 | 24 452.00 | 124 364.00 | 148 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 367.00 | 24 452.00 | 389 915.00 | 414 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 887.00 | 26 489.00 | 393 397.00 | 419 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 688.00 | 122 528.00 | | 147 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 25 160.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 259 531.00 | 257 688.00 | | 259 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | 1 274.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 1 274.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 436.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | 29 799.00 | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 221 291.00 | | 88 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | 17 541.00 | | 15 495.00 |
EA Autres dettes | | 111 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 871.00 | 380 242.00 | | 131 871.00 |
ED (V) | 673.00 | 57.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 397.00 | 639 261.00 | | 393 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 871.00 | 380 242.00 | | 131 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102.00 | | 1 273.00 | 6 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 4 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 3 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | 1 273.00 | 5 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 401.00 | 3 177.00 | 4 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | 114.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 401.00 | 3 063.00 | 4 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 1 323.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 971.00 | 24 452.00 | 29 971.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 24 452.00 | 29 971.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 245.00 | 25 775.00 | 31 245.00 | 31 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 452.00 | 29 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |