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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 2 237.00 | 933.00 | 3 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025.00 | 2 436.00 | 1 589.00 | 4 025.00 |
BT Marchandises | 18 549.00 | 13 653.00 | 4 896.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 044.00 | 13 653.00 | 415 391.00 | 429 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 234.00 | 16 089.00 | 420 145.00 | 436 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 531.00 | 147 688.00 | | 149 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 1 843.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 260 758.00 | 259 531.00 | | 260 758.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | 1 323.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 1 323.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 398.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 27 727.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 858.00 | 88 251.00 | | 152 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 15 495.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 222.00 | 131 871.00 | | 156 222.00 |
ED (V) | | 673.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 145.00 | 393 397.00 | | 420 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 4 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 3 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 571.00 | 172.00 | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 571.00 | 172.00 | 1 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | 3 165.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 452.00 | 13 653.00 | 24 452.00 | 24 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 452.00 | 13 653.00 | 24 452.00 | 24 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | 16 818.00 | 25 775.00 | 25 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 24 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 165.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |