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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 28 529.00 | 31 497.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 882.00 | 28 728.00 | 32 154.00 | 60 882.00 |
BT Marchandises | 35 857.00 | 13 653.00 | 22 204.00 | 35 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 916.00 | | 438 916.00 | 438 916.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 760.00 | 13 653.00 | 598 107.00 | 611 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 788.00 | 42 381.00 | 631 407.00 | 673 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 845.00 | 152 235.00 | | 152 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | 610.00 | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 261 541.00 | 262 845.00 | | 261 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143.00 | 4 592.00 | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143.00 | 4 592.00 | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 309.00 | 46 330.00 | | 34 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 24 285.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 505.00 | 269 838.00 | | 188 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 546.00 | 16 436.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 103 227.00 | 180.00 | | 103 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 724.00 | 357 069.00 | | 368 724.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 407.00 | 624 570.00 | | 631 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 760.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 11 371.00 | | 17 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 11 371.00 | | 17 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592.00 | 1 143.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 245.00 | 14 796.00 | 18 245.00 | 18 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 13 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 143.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 438 916.00 | 438 916.00 | | 438 916.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 309.00 | 11 889.00 | 22 420.00 | 34 309.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 661.00 | 449 661.00 | | 449 661.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 724.00 | 346 304.00 | 22 420.00 | 368 724.00 |