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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 17 158.00 | 42 869.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 882.00 | 17 357.00 | 43 525.00 | 60 882.00 |
BT Marchandises | 18 549.00 | 13 653.00 | 4 896.00 | 18 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 716.00 | | 341 716.00 | 341 716.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 226 933.00 | | 226 933.00 | 226 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 106.00 | 13 653.00 | 576 453.00 | 590 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 580.00 | 31 010.00 | 624 570.00 | 655 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 235.00 | 150 758.00 | | 152 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 1 477.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 262 845.00 | 262 235.00 | | 262 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 592.00 | 5 447.00 | | 4 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 592.00 | 5 447.00 | | 4 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 330.00 | 57 664.00 | | 46 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | 4 123.00 | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 838.00 | 85 302.00 | | 269 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 8 701.00 | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 069.00 | 155 789.00 | | 357 069.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 570.00 | 423 471.00 | | 624 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 760.00 | 109 822.00 | | 322 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 11 772.00 | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 11 772.00 | | 5 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 447.00 | 4 592.00 | 5 447.00 | 5 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 18 245.00 | 19 100.00 | 19 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 13 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 592.00 | 5 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 838.00 | 269 838.00 | | 269 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 341 716.00 | 341 716.00 | | 341 716.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 967.00 | 11 658.00 | 34 309.00 | 45 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 069.00 | 322 760.00 | 34 309.00 | 357 069.00 |