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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 39 901.00 | 20 126.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 882.00 | 40 100.00 | 20 782.00 | 60 882.00 |
BT Marchandises | 18 549.00 | 16 101.00 | 2 448.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 775.00 | 16 101.00 | 436 674.00 | 452 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 537.00 | 56 201.00 | 458 336.00 | 514 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 541.00 | 152 845.00 | | 114 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | -1 305.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 223 442.00 | 261 541.00 | | 223 442.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | 1 143.00 | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | 1 143.00 | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 420.00 | 34 309.00 | | 102 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 10 137.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | 188 505.00 | | 78 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 32 546.00 | | 50 792.00 |
EA Autres dettes | | 103 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 368.00 | 368 724.00 | | 233 368.00 |
ED (V) | 646.00 | | | 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 336.00 | 631 407.00 | | 458 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728.00 | 11 371.00 | | 28 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 11 371.00 | | 28 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143.00 | 879.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 653.00 | 16 101.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 16 101.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 796.00 | 16 980.00 | 14 796.00 | 14 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 101.00 | 13 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 879.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 203 788.00 | 203 788.00 | | 203 788.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 12 127.00 | 10 292.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 645.00 | 212 645.00 | | 212 645.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 368.00 | 223 076.00 | 10 292.00 | 233 368.00 |