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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 5 386.00 | 54 641.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 882.00 | 5 585.00 | 55 297.00 | 60 882.00 |
BT Marchandises | 21 745.00 | 13 653.00 | 8 092.00 | 21 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 748.00 | | 239 748.00 | 239 748.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 380.00 | 13 653.00 | 362 727.00 | 376 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 709.00 | 19 238.00 | 423 471.00 | 442 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 758.00 | 149 531.00 | | 150 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 1 227.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 262 235.00 | 260 758.00 | | 262 235.00 |
DP Provisions pour risques | 5 447.00 | 3 165.00 | | 5 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 447.00 | 3 165.00 | | 5 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | 390.00 | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 134.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 152 858.00 | | 85 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 2 840.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 789.00 | 156 222.00 | | 155 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 471.00 | 420 145.00 | | 423 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025.00 | | 56 857.00 | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 56 857.00 | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 3 149.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 3 149.00 | | 2 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | 5 447.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 19 100.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 13 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 447.00 | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 239 748.00 | 239 748.00 | | 239 748.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 399.00 | 11 432.00 | 45 967.00 | 57 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 393.00 | 242 393.00 | | 242 393.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 789.00 | 109 822.00 | 45 967.00 | 155 789.00 |