| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 2 714.00 | 8 832.00 | 11 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619.00 | 2 772.00 | 8 847.00 | 11 619.00 |
BZ Autres créances | 1 139 824.00 | | 1 139 824.00 | 1 139 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CF Disponibilités | 1 053 459.00 | | 1 053 459.00 | 1 053 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 527.00 | | 2 269 527.00 | 2 269 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 146.00 | 2 772.00 | 2 278 374.00 | 2 281 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 205.00 | 569.00 | | -40 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 837.00 | -40 775.00 | | 894 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 832.00 | 439 995.00 | | 1 334 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 070.00 | 377 740.00 | | 220 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 753.00 | 609 762.00 | | 704 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 976.00 | 21 932.00 | | 9 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 18 408.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 542.00 | 1 027 843.00 | | 943 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 374.00 | 1 467 837.00 | | 2 278 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 213.00 | | 9 102.00 | 402 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 696.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 696.00 | 11 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | 9 102.00 | 2 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 849.00 | | 1 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 849.00 | | 1 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 423.00 | | | 1 133 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 070.00 | 72 825.00 | 147 245.00 | 220 070.00 |
VI Groupe et associés | 704 753.00 | 704 753.00 | | 704 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 839.00 | 1 139 824.00 | 15.00 | 1 139 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 542.00 | 796 297.00 | 147 245.00 | 943 542.00 |