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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 10 608.00 | 13 626.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 708.00 | 10 667.00 | 530 041.00 | 540 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
CF Disponibilités | 1 121 460.00 | | 1 121 460.00 | 1 121 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 136.00 | | 1 387 136.00 | 1 387 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 844.00 | 10 667.00 | 1 917 177.00 | 1 927 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 8 206.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 550.00 | 11 923.00 | | -6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 779.00 | 1 332 329.00 | | 1 305 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 914.00 | 501 050.00 | | 500 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 177.00 | 113 946.00 | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 605.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627.00 | 2 715.00 | | 8 627.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 6 266.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 398.00 | 625 582.00 | | 611 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 177.00 | 1 957 911.00 | | 1 917 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 030.00 | | 678.00 | 540 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 737.00 | | 678.00 | 515 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 2 043.00 | | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 2 043.00 | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 914.00 | 500 914.00 | | 500 914.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 691.00 | 265 676.00 | 15.00 | 265 691.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 398.00 | 611 398.00 | | 611 398.00 |