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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 3 412.00 | 20 823.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 308.00 | 3 470.00 | 20 838.00 | 24 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 352 314.00 | | 352 314.00 | 352 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CF Disponibilités | 1 133 530.00 | | 1 133 530.00 | 1 133 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 374.00 | | 1 528 374.00 | 1 528 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 682.00 | 3 470.00 | 1 549 212.00 | 1 552 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 371 000.00 | 478 000.00 | | 1 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 368.00 | -40 205.00 | | -38 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 844.00 | 894 837.00 | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 676.00 | 1 334 832.00 | | 1 355 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 487.00 | 220 070.00 | | 147 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 704 753.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 9 976.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 8 743.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 536.00 | 943 542.00 | | 193 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 212.00 | 2 278 374.00 | | 1 549 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619.00 | | 12 689.00 | 11 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 12 689.00 | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 698.00 | | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 698.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 487.00 | 73 312.00 | 74 175.00 | 147 487.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 322.00 | 353 307.00 | 15.00 | 353 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 536.00 | 119 362.00 | 74 175.00 | 193 536.00 |