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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 106.00 | 10 355.00 | 12 752.00 | 23 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 548.00 | 10 413.00 | 529 135.00 | 539 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
CF Disponibilités | 1 125 406.00 | | 1 125 406.00 | 1 125 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 275.00 | | 1 366 275.00 | 1 366 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 823.00 | 10 413.00 | 1 895 410.00 | 1 905 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 368.00 | | 516 368.00 | 516 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 579.00 | 129.00 | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 435.00 | -6 550.00 | | -29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 344.00 | 1 305 779.00 | | 1 276 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 864.00 | 500 914.00 | | 500 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 841.00 | 93 177.00 | | 106 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 8 627.00 | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 7 080.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 066.00 | 611 398.00 | | 619 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 410.00 | 1 917 177.00 | | 1 895 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 708.00 | 1 284.00 | | 540 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 539 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 23 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | 1 316.00 | | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 415.00 | -32.00 | | 516 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | 2 190.00 | 2 444.00 | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 2 190.00 | 2 444.00 | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |