| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 8 565.00 | 15 669.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 030.00 | 8 624.00 | 531 406.00 | 540 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
CF Disponibilités | 1 128 816.00 | | 1 128 816.00 | 1 128 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 505.00 | | 1 426 505.00 | 1 426 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 535.00 | 8 624.00 | 1 957 911.00 | 1 966 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515 722.00 | | 515 722.00 | 515 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 206.00 | 3 476.00 | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | 4 730.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 329.00 | 1 340 406.00 | | 1 332 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 050.00 | 74 257.00 | | 501 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 946.00 | 62 058.00 | | 113 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 800.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 582.00 | 137 114.00 | | 625 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 911.00 | 1 477 520.00 | | 1 957 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 308.00 | | 515 722.00 | 24 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 515 722.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 2 179.00 | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 2 179.00 | | 6 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 292 890.00 | 292 890.00 | | 292 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 050.00 | 1 050.00 | | 501 050.00 |
VI Groupe et associés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 704.00 | 297 689.00 | 15.00 | 297 704.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 582.00 | 125 582.00 | | 625 582.00 |