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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 6 386.00 | 17 848.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 308.00 | 6 445.00 | 17 863.00 | 24 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 136 426.00 | | 1 136 426.00 | 1 136 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 657.00 | | 1 459 657.00 | 1 459 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 965.00 | 6 445.00 | 1 477 520.00 | 1 483 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 476.00 | -38 368.00 | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 20 844.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 406.00 | 1 355 676.00 | | 1 340 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 257.00 | 147 487.00 | | 74 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 058.00 | 33 250.00 | | 62 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 114.00 | 193 536.00 | | 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 520.00 | 1 549 212.00 | | 1 477 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 2 975.00 | | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 975.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 321 879.00 | 321 879.00 | | 321 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VI Groupe et associés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 246.00 | 323 231.00 | 15.00 | 323 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |