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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 287.00 | 31 749.00 | 39 538.00 | 71 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 5 256.00 | 4 802.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 224.00 | 754 695.00 | 115 529.00 | 870 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 669.00 | 791 700.00 | 162 969.00 | 954 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 209.00 | | 178 209.00 | 178 209.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 415 151.00 | | 415 151.00 | 415 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 149.00 | | 613 149.00 | 613 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 818.00 | 791 700.00 | 776 118.00 | 1 567 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 234 325.00 | 215 377.00 | | 234 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 755.00 | 54 948.00 | | 115 755.00 |
DL TOTAL (I) | 368 659.00 | 288 905.00 | | 368 659.00 |
DP Provisions pour risques | 72 436.00 | 42 436.00 | | 72 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 436.00 | 42 436.00 | | 72 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 303.00 | 161 198.00 | | 97 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 12 205.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 54 396.00 | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 606.00 | 127 328.00 | | 153 606.00 |
EA Autres dettes | 20 082.00 | 17 767.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 023.00 | 372 893.00 | | 335 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 118.00 | 704 234.00 | | 776 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 801.00 | 275 684.00 | | 277 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 671.00 | | 1 301 671.00 | 1 301 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 671.00 | | 1 301 671.00 | 1 301 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 1 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 110.00 | 1 101.00 | | 160 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 5 033.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 931.00 | 5 033.00 | | 47 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 178.00 | -3 932.00 | | 112 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 890.00 | 8 530.00 | | 40 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 434.00 | 1 301 087.00 | | 1 484 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 679.00 | 1 246 139.00 | | 1 368 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 755.00 | 54 948.00 | | 115 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 666.00 | 151 607.00 | | 167 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 721.00 | | 50 336.00 | 952 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 388.00 | 954 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 388.00 | 951 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 621.00 | | 50 336.00 | 949 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 357.00 | 78 149.00 | 806.00 | 714 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 357.00 | 78 149.00 | 806.00 | 714 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 436.00 | 30 000.00 | | 42 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 436.00 | 30 000.00 | | 42 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 210.00 | 39 988.00 | 57 222.00 | 97 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 098.00 | 197 998.00 | 3 100.00 | 201 098.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 023.00 | 277 801.00 | 57 222.00 | 335 023.00 |