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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 848.00 | 55 364.00 | 80 484.00 | 135 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 744.00 | 685 952.00 | 21 792.00 | 707 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 666.00 | 751 374.00 | 120 292.00 | 871 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
BZ Autres créances | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CF Disponibilités | 365 941.00 | | 365 941.00 | 365 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 078.00 | | 564 078.00 | 564 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 744.00 | 751 374.00 | 684 370.00 | 1 435 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 385 846.00 | 328 772.00 | | 385 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 330.00 | 177 074.00 | | 62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 466 756.00 | 524 426.00 | | 466 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 289.00 | 37 179.00 | | 30 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 12 034.00 | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 43 959.00 | | 39 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 080.00 | 187 735.00 | | 125 080.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 1 425.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 614.00 | 282 332.00 | | 212 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 370.00 | 816 758.00 | | 684 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 357.00 | | 1 118 357.00 | 1 118 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 357.00 | | 1 118 357.00 | 1 118 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 71.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 71.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 7 935.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 7 935.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -7 864.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 60 564.00 | | 11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 385.00 | 1 828 311.00 | | 1 240 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 055.00 | 1 651 237.00 | | 1 178 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 330.00 | 177 074.00 | | 62 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 631.00 | 218 651.00 | | 180 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 936.00 | | 31 731.00 | 839 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 920.00 | | 31 731.00 | 821 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 511.00 | 21 864.00 | | 729 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 511.00 | 21 864.00 | | 729 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 272.00 | 6 975.00 | 23 296.00 | 30 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VP Divers | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 237.00 | 198 137.00 | 3 100.00 | 201 237.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 614.00 | 189 318.00 | 23 296.00 | 212 614.00 |