| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 125.00 | 40 214.00 | 34 911.00 | 75 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 9 428.00 | 630.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 094.00 | 643 049.00 | 62 045.00 | 705 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 293.00 | 692 691.00 | 115 602.00 | 808 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 749.00 | | 244 749.00 | 244 749.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 631.00 | | 641 631.00 | 641 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 924.00 | 692 691.00 | 757 233.00 | 1 449 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 284 923.00 | 290 079.00 | | 284 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | 54 844.00 | | 143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 447 352.00 | 363 503.00 | | 447 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 72 436.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 72 436.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 742.00 | 34 076.00 | | 58 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 12 122.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 278.00 | 44 276.00 | | 49 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 623.00 | 139 727.00 | | 175 623.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 17 237.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 881.00 | 247 438.00 | | 299 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 233.00 | 683 377.00 | | 757 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 722.00 | 232 692.00 | | 262 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 666.00 | | 1 553 666.00 | 1 553 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 666.00 | | 1 553 666.00 | 1 553 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 131.00 | 2 742.00 | | 11 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 483.00 | 2 742.00 | | 93 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 853.00 | 3 363.00 | | 43 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 866.00 | 3 363.00 | | 64 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 617.00 | -621.00 | | 28 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | 7 624.00 | | 43 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 095.00 | 1 386 100.00 | | 1 696 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 246.00 | 1 331 256.00 | | 1 552 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 849.00 | 54 844.00 | | 143 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 637.00 | 189 131.00 | | 191 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 669.00 | | 68 554.00 | 954 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 930.00 | 808 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 930.00 | 790 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 569.00 | | 53 638.00 | 951 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 14 916.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 739.00 | 42 869.00 | 193 917.00 | 843 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 739.00 | 42 869.00 | 193 917.00 | 843 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 436.00 | | 62 436.00 | 72 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 436.00 | | 62 436.00 | 72 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 749.00 | 244 749.00 | | 244 749.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 703.00 | 21 545.00 | 28 083.00 | 58 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 912.00 | 260 812.00 | 3 100.00 | 263 912.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 881.00 | 262 722.00 | 28 083.00 | 299 881.00 |