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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 398.00 | 66 236.00 | 73 163.00 | 139 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 864.00 | 456 360.00 | 468 504.00 | 924 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 336.00 | 532 654.00 | 559 682.00 | 1 092 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 610.00 | | 267 610.00 | 267 610.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 733 737.00 | | 733 737.00 | 733 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 848.00 | | 1 032 848.00 | 1 032 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 184.00 | 532 654.00 | 1 592 531.00 | 2 125 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 448 176.00 | 385 846.00 | | 448 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 114.00 | 62 330.00 | | 280 114.00 |
DL TOTAL (I) | 746 870.00 | 466 756.00 | | 746 870.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 845.00 | 30 289.00 | | 519 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 11 914.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 39 838.00 | | 101 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 002.00 | 125 080.00 | | 204 002.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 5 493.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 660.00 | 212 614.00 | | 840 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 531.00 | 684 370.00 | | 1 592 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 302.00 | 189 318.00 | | 401 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 621.00 | | 1 563 621.00 | 1 563 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 621.00 | | 1 563 621.00 | 1 563 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 2 588.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 115.00 | 2 588.00 | | 32 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 083.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 083.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 128.00 | 1 505.00 | | 31 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 725.00 | 11 146.00 | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 828.00 | 1 240 385.00 | | 1 807 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 714.00 | 1 178 055.00 | | 1 527 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 114.00 | 62 330.00 | | 280 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 666.00 | | 511 440.00 | 871 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 770.00 | 1 092 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 770.00 | 1 074 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 650.00 | | 511 440.00 | 853 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 374.00 | 72 050.00 | 290 770.00 | 751 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 374.00 | 72 050.00 | 290 770.00 | 751 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 709.00 | 80 351.00 | 313 512.00 | 519 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 750.00 | | | 520 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 299 112.00 | 3 100.00 | 302 212.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 660.00 | 401 302.00 | 313 512.00 | 840 660.00 |