| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 118.00 | 46 033.00 | 58 085.00 | 104 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 744.00 | 673 420.00 | 34 324.00 | 707 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 936.00 | 729 511.00 | 110 425.00 | 839 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 455.00 | | 300 455.00 | 300 455.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 375 667.00 | | 375 667.00 | 375 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 333.00 | | 706 333.00 | 706 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 268.00 | 729 511.00 | 816 758.00 | 1 546 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 328 772.00 | 284 923.00 | | 328 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 074.00 | 143 849.00 | | 177 074.00 |
DL TOTAL (I) | 524 426.00 | 447 352.00 | | 524 426.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 58 742.00 | | 37 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 034.00 | 12 550.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 49 278.00 | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 735.00 | 175 623.00 | | 187 735.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 3 688.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 332.00 | 299 881.00 | | 282 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 758.00 | 757 233.00 | | 816 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 060.00 | 262 722.00 | | 252 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 300.00 | | 1 769 300.00 | 1 769 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 300.00 | | 1 769 300.00 | 1 769 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 308.00 | 47 091.00 | | 52 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | 2 374.00 | | 2 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 11 131.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 93 483.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 935.00 | 43 853.00 | | 7 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 64 866.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 28 617.00 | | -7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 564.00 | 43 345.00 | | 60 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 311.00 | 1 696 095.00 | | 1 828 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 237.00 | 1 552 246.00 | | 1 651 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 074.00 | 143 849.00 | | 177 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 651.00 | 191 637.00 | | 218 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 293.00 | | 31 643.00 | 808 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 277.00 | | 31 643.00 | 790 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 691.00 | 36 819.00 | | 692 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 691.00 | 36 819.00 | | 692 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 455.00 | 300 455.00 | | 300 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 158.00 | 6 887.00 | 28 445.00 | 37 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 766.00 | 330 666.00 | 3 100.00 | 333 766.00 |
VW T.V.A. | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 332.00 | 252 060.00 | 28 445.00 | 282 332.00 |