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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 287.00 | 35 942.00 | 35 346.00 | 71 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 7 342.00 | 2 716.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 224.00 | 800 456.00 | 69 768.00 | 870 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 669.00 | 843 739.00 | 110 930.00 | 954 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
BZ Autres créances | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CF Disponibilités | 319 103.00 | | 319 103.00 | 319 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 447.00 | | 572 447.00 | 572 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 116.00 | 843 739.00 | 683 377.00 | 1 527 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 290 079.00 | 234 325.00 | | 290 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | 115 755.00 | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 363 503.00 | 368 659.00 | | 363 503.00 |
DP Provisions pour risques | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 076.00 | 97 303.00 | | 34 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 1 995.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 62 037.00 | | 44 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 727.00 | 153 606.00 | | 139 727.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | 20 082.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 438.00 | 335 023.00 | | 247 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 377.00 | 776 118.00 | | 683 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 692.00 | 277 801.00 | | 232 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 195.00 | | 1 338 195.00 | 1 338 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 195.00 | | 1 338 195.00 | 1 338 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 110.00 | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 160 110.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 350.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 47 931.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 112 178.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 40 890.00 | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 100.00 | 1 484 434.00 | | 1 386 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 256.00 | 1 368 679.00 | | 1 331 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | 115 755.00 | | 54 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 131.00 | 167 666.00 | | 189 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 669.00 | | | 954 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 569.00 | | | 951 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 700.00 | 52 039.00 | | 791 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 700.00 | 52 039.00 | | 791 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 044.00 | 19 298.00 | 14 746.00 | 34 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 444.00 | 253 344.00 | 3 100.00 | 256 444.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 438.00 | 232 692.00 | 14 746.00 | 247 438.00 |