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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 008 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 390 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 655 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 329 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 336 000.00 | |
CU Autres participations | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 22 500.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 247 779.00 | 1 280 542.00 | | 7 247 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 5 968 497.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146 000.00 | 5 831 000.00 | | 9 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 000.00 | 6 110 000.00 | | 6 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 000.00 | 4 283 000.00 | | 3 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930 000.00 | 32 704 000.00 | | 33 930 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 41 225.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 8 595 000.00 | 5 613 000.00 | | 8 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 467 000.00 | 49 374 000.00 | | 52 467 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 336 000.00 | 65 113 000.00 | | 73 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 218.00 | 80 006.00 | | 129 218.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 243 000.00 | 1 036 000.00 | | 3 243 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 963 000.00 | 8 791 000.00 | | 8 963 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 210 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 394 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 629 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 206 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 188 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 331 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 338 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 324.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 961 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 963 170.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -310 000.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154 000.00 | 731 000.00 | | 4 154 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 004.00 | 16 163 915.00 | | 150 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 571.00 | 10 195 417.00 | | 133 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 433.00 | 5 968 497.00 | | 16 433.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -707 000.00 | 31 000.00 | | -707 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 250 000.00 | 1 251 000.00 | | 5 250 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 251 000.00 | 1 252 000.00 | | 5 251 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 008 000.00 | 216 000.00 | | 2 008 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 243 000.00 | 1 036 000.00 | | 3 243 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VP Divers | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |