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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 47 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 789 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 123 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 789 607.00 | | 8 789 607.00 | 8 789 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 990 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 418.00 | | 262 418.00 | 262 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 025.00 | | 9 052 025.00 | 9 052 025.00 |
CU Autres participations | 8 789 607.00 | | 8 789 607.00 | 8 789 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 391 168.00 | 7 348 889.00 | | 7 391 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 42 279.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 947 771.00 | 8 919 240.00 | | 8 947 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 000.00 | 1 026 000.00 | | 907 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 000.00 | 1 026 000.00 | | 907 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 129.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 64 586.00 | | 93 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 133.00 | 18 770.00 | | 8 133.00 |
EA Autres dettes | 15 201 000.00 | 9 626 000.00 | | 15 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 254.00 | 83 485.00 | | 104 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 025.00 | 9 002 725.00 | | 9 052 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 254.00 | 83 485.00 | | 104 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 185 000.00 | 874 000.00 | | 8 185 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 732 000.00 | 12 421 000.00 | | 17 732 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 732 000.00 | 12 421 000.00 | | 17 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 588 000.00 | |
FG Production vendue services | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282 000.00 | 448 000.00 | | 1 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 000.00 | 448 000.00 | | 1 282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 9 611.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 583.00 | 166 295.00 | | 151 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 052.00 | 124 016.00 | | 123 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 42 279.00 | | 28 531.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 000.00 | -24 000.00 | | -24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 480 000.00 | 1 391 000.00 | | 13 480 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 456 000.00 | 1 367 000.00 | | 13 456 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 271 000.00 | 493 000.00 | | 5 271 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 185 000.00 | 1 666 000.00 | | 8 185 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | 2 293.00 | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 789 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | 2 293.00 | 8 787 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |