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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CF Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 725.00 | | 9 002 725.00 | 9 002 725.00 |
CU Autres participations | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 348 889.00 | 7 311 334.00 | | 7 348 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 279.00 | 37 555.00 | | 42 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 240.00 | 8 876 961.00 | | 8 919 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 292.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | 68 151.00 | | 64 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 770.00 | 23 639.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 485.00 | 92 083.00 | | 83 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 725.00 | 8 969 044.00 | | 9 002 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 485.00 | 92 083.00 | | 83 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 69.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 69.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -69.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 7 749.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 295.00 | 152 281.00 | | 166 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 016.00 | 114 726.00 | | 124 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 279.00 | 37 555.00 | | 42 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |