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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 705 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | | | 4 729 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 125 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 511 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 216 000.00 | |
CU Autres participations | 8 787 314.00 | | 8 787 314.00 | 8 787 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 264 212.00 | 7 247 779.00 | | 7 264 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 16 433.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 448 000.00 | 18 110 000.00 | | 22 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 000.00 | 3 335 000.00 | | 2 753 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809 000.00 | 33 930 000.00 | | 25 809 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 3 787.00 | | 17 493.00 |
EA Autres dettes | 6 262 000.00 | 8 595 000.00 | | 6 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 309.00 | 129 218.00 | | 101 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 216 000.00 | 73 336 000.00 | | 71 216 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 309.00 | 129 218.00 | | 101 309.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 626 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 241 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 677 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 000.00 | 85 000.00 | | 212 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680 000.00 | 4 154 000.00 | | 2 680 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 159.00 | 150 004.00 | | 156 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 433.00 | 133 571.00 | | 144 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 16 433.00 | | 11 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -216 000.00 | -707 000.00 | | -216 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 951 000.00 | 5 250 000.00 | | 2 951 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 578 000.00 | 5 251 000.00 | | 4 578 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 634 000.00 | 2 008 000.00 | | 1 634 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 944 000.00 | 3 243 000.00 | | 2 944 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787 314.00 | | | 8 787 314.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | 209.00 | | 241.00 |